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金蝶KIS迷你版、标准版 年结过程、注意事项!

发布时间:2020-01-07来源:洛阳金蝶管理软件有限公司点击:232字号:

  年结是指每个会计年度的zui后一个会计期间,针对全年的会计业务进行结账。

  那么年结之前需要做哪些准备工作呢?

  下面我们以金蝶KIS标准版为例进行说明。

  1. 账务期间为zui后一期

  账务期间要到年末,一般为第12期。

  

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  2. 出纳系统年末扎帐

  将出纳系统的轧账日期调至当前账套中实际年度的zui后一天(如2017年12月31日),进行轧账处理。到了年末出纳扎账时,一般会自动勾选选项:年末扎账。

  

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  3. 固定资产计提折旧

  如有使用固定资产管理系统,则需要计提完折旧。

  

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  4. 工资系统费用分配

  确认工资数据无误后,生成本月工资费用凭证。

  

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  5. 账务期末处理

  根据需要完成自动转账、期末调汇、结转损益业务处理,再结转本年利润,并将所有凭证进行过账。

  

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  手动录入 结转本年利润凭证

  

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  6. 结账

  进行期末结账,及年末结账,结账时系统强制要求备份。

  

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  在年结的过程中,系统同时会自动将上一年度的账套数据进行存档,扩展名为AIY,并自动增加年份的标识,以备用户可查询往年账套的数据。


  一.年结前的准备事项

  1、检查各项业务是否已处理完成

  (1) 完成固定资产计提折旧;

  (2)如有外币业务,确认是否已完成 12期期末调汇;

  (3)结转损益,并且手工新增凭证将本年利润科目余额结转至利润分配相关科目;

  (4)如启用了出纳管理系统,需进行出纳年末轧账,单击【账套选项】→【出纳】

  “是否进行银行对账”选项勾选【是】,如不勾选,账务处理系统进行年末结账时将不会检查核对出纳数据;

  如未启用出纳管理系统,单击【账套选项】→【出纳】,“是否进行银行对账”选项勾选【否】。如图1-01所示:

  

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  2、账套修复、碎片整理、备份账套

  (1)账套修复:在KIS标准版主界面,单击【文件】→【账套维护】→【账套修复】,选择需要年结的账套,单击【开始修复】。

  (2)账套碎片整理:单击【文件】→【账套维护】→【账套碎片整理】,选择需要年结的账套,单击【开始整理】。

  (3)账套备份:在金蝶 KIS标准版主界面,单击【文件】→【账套维护】→【账套备份】,选择备份路径,单击【确定】备份账套。


  二、执行年末结账

  以上所有准备工作完成之后,可以开始操作年末结账。

  1. 年末结账完成后,账套会计期间会自动变成下一会计年度第1期,同时删除本年所有凭证资料,在原账套的存放目录下生成一个备份账套和 2017年账套的副本文件,该备份账套和副本账套中都保存了2017年度所有凭证资料。

  如案例所述,2017年的账套名称为“九州实业.AIS”,则年结后生成的副本文件为“九州实业_2017年结.AIY”,备份账套名称为“九州实业.AIR”。

  其中年结文件“九州实业_2017年结.AIY”是通过在软件主界面点击右上角“文件”——“打开年结帐套”后可以直接查询上年数据的,如图2-01、2-02所示:

  

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  注意:

  1、备份账套“九州实业.AIR”和副本账套“九州实业_2017年结.A1Y”虽然都保存了当前年度所有凭证资料,但是两者的文件格式不一样,其打开方式也不一样。

  2、备份账套“九州实业.AIR”需要先通过软件【账套恢复】功能恢复为“*.AIS”的格式后才能打开;而副本账套“九州实业_2017年结.AIY”可以直接在金蝶 KIS标准版中通过“打开年结账套”的方式打开,但是 *.AIY的文件只能查询上年账套数据,不能修改后重新结账。


  三、年结后如何修改上年数据并重新年结

  年结后发现上年凭证漏做或者做错了,导致结转到2018年的年初余额不对,需要修改2017年的凭证数据后重新年结。

  1、修改 17年账套凭证后需要重新执行年末结账才能保证 2018年账套 年初数的正确性,但是只有后缀为 AIS格式的账套才能执行结账,所以副本文件“九州实业_2017年结.AIY”不能执行年末结账,该账套执行年末结账将提示错误,如图 4-01所示:

  

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  2、复制账套文件“九州实业_2017年结.AIY”,并重命名修改复件文件名称为“九州实业2.AIS”。

  单击【文件】-【打开账套】,选择账套“九州实业2.AIS”,单击【打开】,该文件即可进行修改和重新结账,如图 4-02所示:

  

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  注意:

  1、如果年结到下年的年初余额没有问题,在不需要重新进行年结的情况下,若要修改上年的账套资料,可以直接打开*.A1Y的文件修改即可,不用复制*.AIY的文件和重命名。

  2、如果要修改了上年数据并重新年结的,为了避免修改错误,必须复制年结的*.AIY账套后再修改复件名称,不要直接修改原账套的后缀为AIS,重新年结后不要删除或覆盖第 一次年结时结转到下年度第1期的账套文件。

  3、修改账套“九州实业2.AIS”的凭证后,单击【期末结账】进行年结,操作同前面一、二部分。年结后同样会产生两个文件,分别是备份账套“九州实业 2.AIR”和年结账套“九州实业 2.A12”,同时账套“九州实业 2.AIS”期间会变成 2018年 1期,该账套年初余额为修改后正确的数据。

洛阳金蝶管理软件有限公司服务部

2020年01月06日


  (供稿:洛阳金蝶管理软件有限公司 客户服务部,咨询电话:0379-60688816/17、18838836026)

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